28. Juli 2011
Thelon Capital Ltd. (Thelon) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Gewinnbeteiligungsfinanzierung (die Finanzierung) in Höhe von 25 Millionen $ mit Waterton Global Value L.P. (Waterton), einer auf den Bergbau spezialisierten Investorengruppe mit Sitz in Toronto, abgeschlossen hat. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit Waterton im Rahmen dieses Projekts zusammenzuarbeiten und sie als Finanzpartner an unserer Seite zu haben meinte Jason Walsh, President of Thelon. Wie von Thelon zuvor am 24. Februar 2011 bekannt gegeben, werden die Erlöse aus der Finanzierung für den Abschluss des Erwerbs eines privaten Kohlenabbauunternehmens (das Zielunternehmen) verwendet.
Thelon möchte weiters bekannt geben, dass es die Bedingungen für die Kaufvereinbarungen mit Clear Fork Mining sowie mit dem Zielunternehmen abgeändert hat. Thelon wurden sämtliche erforderlichen Fristverlängerungen für den Abschluss der Übernahmen bewilligt.
Highlights in Bezug auf die Akquisition des Ziels:
•Der Konzern hat seinen Sitz in Tennessee und verfügt über Abbaustätten in Tennessee und Kentucky
•Der Konzern genießt einen ausgezeichneten Ruf in Kohleabbau und -gewinnung
•Produziert und verkauft derzeit an regionale Versorger und allgemein an weitere Abnehmer aus der Industrie
•Produziert ungefähr 50.000 Tonnen pro Monat aus 3 genehmigten Minen (Tagebau und Schneckengewinnung), vier weitere Minen sind in Planung
•Die Ressourcen beinhalten 25,6 Millionen Tonnen förderbare Kohle einschließlich 4,5 Millionen Tonnen der speziellen Kohlepachtgebiete Blue Gem Seam, welche 12,32 Millionen Tonnen NI 43-101-konforme Ressourcen beinhalten (der Saldo von 9,68 Millionen Tonnen ist nicht NI 43-101-konform).
•Genehmigte achtjährige Lebensdauer der Mine
•Beschäftigt regional mehr als 100 Mitarbeiter
•Beinhaltet Abbaugeräte und -ausrüstung, Waschanlagen und Entladevorrichtung im Wert von ca. 24 Millionen US$
•Keine Verschuldung, seit 3 Wirtschaftsjahren positiver Cashflow
•Das derzeitige Management und die derzeitige Belegschaft verbleiben im Unternehmen, um eine Kontinuität in den Betrieben sicherzustellen, und verfügen über mehr als 30-jährige Erfahrung in der Förderung und im Vertrieb von Appalachen-Kohle.
Die Finanzierung unterliegt nur dem Abschluss einer Kapitalaufbringung in Höhe von 20 Millionen $ sowie bestimmten weiteren standardmäßigen Fremdfinanzierungsbedingungen.
THELON CAPITAL LTD.
Für das Board of Directors
Jason Walsh
President
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