•Jährliche Markt-Wachstumsraten von 46% bis 2016 bei Mobile Payments
•Cyber Security Markt wird auf Volumen von 100 Mrd. Dollar steigen
•Management besteht aus erfahrenen Industrie-Veteranen
•Nur geringe Finanzmittel notwendig, um in Produktion zu gehen
•Break Even im Jahr 2014 erwartet
•Alternet Systems Inc: Aktueller Kurs 0,14 USD - 0,12 EUR Kursziel 1,00 USD WKN A0NBWD/Symbol: ALYI
Sicheres Zahlsystem fürs Handy, dem neuen Milliardenmarkt
Die Veränderung des Einkaufsprozesses weg vom Desktop-PC hin zum mobilen Gerät sorgt für Bewegung im Markt. Und auch die Zahlen der Marktforscher lassen lukrative Geschäfte im Bereich des Mobile Payments erwarten. So spricht z. B. Gartner davon, dass das Zahlungsvolumen via Mobiltelefon bis 2015 auf knapp 430 Millarden Dollar weltweit steigen soll. Dies entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von 46%. Der Markt der Anbieter ist zur Zeit noch fragmentiert, denn kein Anbieter kann momentan einen nennenswerten globalen Marktanteil erreichen. Der Trend geht aber weiter in Richtung Smartphone und Tablet-PC, immer mehr Anwender nutzen Smartphones häufiger als den herkömmlichen PC oder Laptop. Die Anzahl der Nutzer mobiler Endgeräte explodierte in den letzten 2 Jahren auf nunmehr weit über 1 Mrd. Mit dem veränderten Nutzerverhalten steigt auch das Volumen des E-Commerce Marktes rasant an.
Wann beginnen die Global Player mit den ersten Übernahmen?
Der Internet Markt wird von wenigen großen Playern bestimmt, die sich erfahrungsgemäß in neue Marktsegmente oft zu horrenden Summen einkaufen. Beispiele gibt es hier zahlreiche, Ebay übernahm zum Beispiel schon im Jahr 2002 den Anbieter Paypal für die damals astronomische Summe von 1,2 Mrd. US- Dollar. Oder die 8,5 Mrd. Dollar, die Microsoft für den Kostenlostelefondienst Skype im Jahr 2011 auf den Tisch legte. Die Liste an Beispielen von Übernahmen für scheinbar astronomische Summe ist fast endlos lang. Im Segment Mobile Payments, welches im Moment die größten Wachstumsarten im gesamten Online Sektor hat, dürfte es in den nächsten Jahren eine ähnliche Entwicklung geben.
Alternet Systems Inc. mit dynamischem Wachstum
Ein Kandidat der in den nächsten Jahren für eine Übernahme zum Mehrfachen des jetzigen Preises in Frage kommt, ist Alternet Systems aus Miami. Die Gesellschaft hat 2 operativ tätige Tochtergesellschaften die jeweils im Mehrheitsbesitz von Alternet sind. UTIBA Americas (http://www.utibaamericas.com) ist zu 51% im Besitz von Alternet und ist auf die Bereich mobile Bezahltsysteme spezialisiert. Das Geschäftsmodell besteht unter anderem darin, die entwickelte Plattform und Software Banken oder anderen Finanzdienstleistern in Lizenz zur Verfügung zu stellen. Der Partner UTIBA Mobility mit Sitz in Hong Kong hält 49% an der Gesellschaft und bringt eine erprobte Technologie in die Gesellschaft ein. UTIBA Mobility zählt zu einem führenden Provider auf dem Markt und unterstützt weltweit über 300 Mio. eingetragene Nutzer mit Ihren Plattformen und Softwarelizenzen. UTIBA Americas hat die Vermarktungslizenzen für Nord- und Südamerika. Im Jahr 2012 gibt es in Nord- und Südamerika laut Gartner ca. 25 Mio. Nutzer mobiler Bezahlsysteme, wobei sich diese Zahl bis ins Jahr 2014 auf über 50 Mio. verdoppeln soll. Das gesamte Transaktionsvolumen soll bis dahin auf über 45 Mrd.USD pro Jahr steigen, mit weiter steigender Tendenz.
UTIBA Americas will einen großen Stück vom Kuchen für sich verbuchen und im gesamten amerikanischen Raum zum führenden Anbieter werden.
IMS Mobility, das zweite Standbein von Alternet Systems
http://www.internationalmobilesecurity.com/
Alternet hält 60% an IMS Mobility, die sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen für Mobile Sicherheitssysteme spezialisiert hat. Der gesamte Cyber Security Market beläuft sich weltweit auf ein Volumen von 64 Mrd. USD und soll auch in den nächsten Jahren rasant wachsen. Bis zum Jahr 2017 wird eine Verdoppelung auf 120 Mrd. USD erwartet.
Die Produkte von IMS Mobility werden an 3 Gruppen von Käufern angeboten:
Bei Regierungen, Unternehmen und auch im Endkundengeschäft ist man über Reseller und whitelabeling-Lösungen aktiv. IMS konnte bereits zahlreiche Pilotkunden gewinnen, die voraussichtlich Lizenzen in größeren Mengen abnehmen werden. Aus den bestehenden Vereinbarungen rechnet man mit Umsatzerlösen von über 13 Mio. USD pro Jahr. Für die nächsten Jahre wird zudem mit einem dynamischen Wachstum gerechnet.
FAZIT:
Alternet Systems inc. ist sicherlich eine Aktie die auf die Watchlist gehört. Die Geschäftsfelder in denen das Unternehmen tätig ist, gehören ohne Zweifel zu den wachstumsstärksten unserer Zeit. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass Alternet über die Tochtergesellschaft Utiba Americas eine erprobte Technologie anbietet, die bereits jetzt schon einen signifikanten Anteil am Weltmarkt für mobile Paymentsysteme hält. Deshalb erscheinen uns auch die vom Unternehmen projektierten Umsatz- und Gewinnzahlen auf jeden Fall plausibel.
Beim zweiten Standbein IMS Mobility wurde ebenfalls eine erprobte Technologie entwickelt und durch Zukäufe wurde das Angebotsspektrum weiter ausgebaut.
Bei einer aktuellen Bewertung von 13,5 Mio. USD, erscheint uns die Gesellschaft völlig unterbewertet. Bei einem für das laufende Jahr vorgesehenen Umsatz von 12 Mio. USD ist für die nächsten Jahre ein Jährliches Wachstum von 50% bis 90% p.A. vorgesehen, wobei in 2014 der Breakeven erreicht werden soll.
Beim aktuellen Kurs von 0,12 USD sollte man sich einige Stücke ins Depot legen und sich das Unternehmen genauer anschauen. Das Hoch von 0,35 USD vom März diesen Jahres kann schnell wieder erreicht werden. Auf Sicht von 2 Jahren sehen wir durchaus das Potential, die Marke von 1 USD zu erreichen.
Alternet Systems Inc: Aktueller Kurs 0,14 USD - 0,12 EUR Kursziel 1,00 USD WKN A0NBWD / Symbol: ALYI
Erstvorstellung 20.11.2012
Rating: kaufen
Risiko: mittel
18-M.-Ziel: 1,00 USD
Aktienkurs: 0,16 USD
Stop-Limit: 0,10 USD
Stand: 29.10.2012, 22:00 Uhr
Börsen: Frankfurt /OTCQB
WKN: A0NBWD / ALYI
Unternehmensinfos:*
Land: USA
Geschäft: Mobile Paymentsysteme
CEO: Henryk Dabrowski
Tel.: 1-786-265-1840
Web: http://alternetsystems.com
E-Mail: @email
Adresse: 2665 S. Bayshore Dr. Suite 301 , Miami , Florida
Aktienzahl: 83 Mio.
Cash: 1,2 Mio.
Umsatz 2012e: 12 Mio. USD
Umsatz 2013e: 24 Mio. USD
Umsatz 2014e: 41 Mio. USD
Break even 2014e: +0,7 Mio. USD
H/L 52 Week: 0,40/0,12 USD
Market Cap: 13,2 Mio. USD
*Die Informationen beruhen auf Angaben der Gesellschaft und auf den veröffentlichten Informationen.
Andreas Schmidt (Analyst).
Risikohinweis
Unternehmensrisiken: Wie bei jeden Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung
des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend
den Planungen umsetzen lässt. Insbesondere ist nicht sicher, in wieweit die Erlöse ausreichen, um einen Deckungsbeitrag für die Gesellschaft zu generieren.
Wirtschaftliche Schwankungen und ein nachlassender Konsum könnten die Geschäfte ebenfalls
negativ beeinflussen.
Finanzierungsrisiken: Da die Gesellschaft noch weitere Finanzmittel benötigt, ist ein Durchführen
der Geschäftsbereiche nur möglich, wenn neue Finanzmittel der Gesellschaft zugeführt werden.
Sollte es der Gesellschaft nicht möglich sein, neue Finanzmittel zu erhalten, ist eine Umsetzung
des Geschäftsmodells nicht möglich. Die weitere Finanzierung hängt unter anderem vom Aktienkurs
der Gesellschaft und der Lage an den Finanzmärkten ab. Sollte es zu unvorhersehbaren Turbulenzen kommen, würde dies die weitere Aufnahme von Finanzmitteln möglichweise in erheblichen Umfang erschweren.
Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden die zur freien Verfügung
stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht
gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Es
kann m öglicherweise einige Jahre dauern, bis man einen entsprechenden Verkaufserlös erzielen
kann. Nicht ausgeschlossen ist zudem ein Totalverlust des Investments.
Disclaimer: Alle in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.
Quellen: Insbesondere werden zur Beurteilung der Gesellschaften die SEC bzw. Sadar Filings bz. die jeweiligen Geschäftsberichte berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand der jeweiligen analysierten Gesellschaft. Bei der Beurteilung der Zukunftsaussichten spielen verschiede Kriterien eine Rolle. Bei Rohstoffwerten ist insbesondere das Vorhandensein von NI 43-101 ( nach der kanadischen Richtline) geprüften Reserven bzw. Ressourcen sowie mögliche wirtschaftliche Abbaufähigkeit und die vorhandene Infrastruktur der jeweiligen Liegenschaften von wichtiger Bedeutung.
Bewertungsmethode: Bei Technologieunternehmen oder sonstigen Unternehmen überprüfen wir das jeweilige Marktumfeld und die Entwicklung des Marktes in den nächsten Jahres. Insbesondere wird überprüft ob das jeweilige Unternehmen in dem entsprechenden Umfeld ein Chance hat sich am Markt dauerhaft zu etablieren. Als Basis für eine Kursprognose werden die Kennzahlen, erwarteter Umsatz bzw. Umsatz pro Aktie sowie erwarteter Gewinn/Aktie herangezogen. Aus den erwarteten Kennzahlen in Verbindung mit einem Peer Group Vergleich wird ein mögliches Kursziel ermittelt. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen.
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